숏 포지션 (숏)

마지막 업데이트: 2022년 6월 23일 | 0개 댓글
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주가하락에 배팅하는 공매도

외환 거래에서 롱 및 숏 포지션이란? Trading Basics

금융 시장에서 거래할 때 사람들은 통화, 상품, 주식과 같은 자산에 대해 "롱 포지션" 또는 "숏 포지션"을 취해 해당 자산을 매수 또는 매도합니다. 롱 포지션 취한다는 말은 매수 행위를 가리키는 말로 많이 사용되는 업계 용어입니다. 반대로 숏 포지션을 취한다는 말은 매도 행위를 가리키는 용어입니다. 트레이더는 자산 가격 상승이 예상될 때 롱 포지션을 취합니다. 반대로 가격 하락이 예상될 때는 숏 포지션을 취합니다. 다른 모든 시장과 마찬가지로 외환 시장에서 트레이더는 저가에 매수하고 고가에 매도하여 수익을 실현합니다.

예를 들어 EURUSD에 숏 포지션을 취한 사람이 있다면 EUR 가격이 하락하여 저가에 다시 매수해 수익을 낼 수 있다고 예상하고 있는 것입니다. 저가에 매수한 후 더 저가에 매도하거나 고가에 매수한 후 더 고가에 매수할 경우에는 손실이 발생합니다. 매수 또는 매도 여부는 중요하지 않으며, 어느 경우든 수익을 내거나 손실이 발생할 수 있습니다.

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숏커버링이란? 환매수 주식 숏커버링 뜻과 주식 공매도 숏커버링 관계 및 숏커버링주식 주가 영향

숏커버링이란 무엇인지 환매수 주식 숏커버링 뜻과 주식 공매도 숏커버링 관계 및 주식 숏커버링으로 인한 숏커버링주식의 주가 영향을 설명합니다.

주식 숏커버링은 주식 공매도로 인해 비교적 많은 주식 투자자들로부터 관심을 받고 있습니다.

주식 숏커버링으로 인해 자신이 투자한 주식의 주가가 특별한 호재가 없는데도 오르거나 하는 일들이 주식시장에서 벌어지곤 하기 때문이죠.

숏커버링 발생 가능성은 주식 투자자들이 예상할 순 있지만 그 숏커버링 발생 시기와 숏커버링으로 인한 주가 움직임을 예측할 순 없습니다.

숏커버링이 무엇이고 숏커버링이 발생하게 되면 주가가 상승하는 이유에 해당하는 공매도(특히, 주식 공매도)와 숏커버링의 관계에 대해 이야기 하고자 합니다.

숏커버링 뜻은 다음과 같습니다.

숏커버링이란 일반 매매에서의 매도 또는 공매도를 통해서 매도한 투자 상품을 다시 매수 하는 환매수를 뜻 합니다.

숏커버링은 영어로 Short Covering 입니다.

숏커버링은 그 뜻과 이름에서도 알 수 있듯이 매도 Short를 보완 Covering 하는 매매라고 볼 수 있습니다.

숏커버링은 주식 매매에서 쉽게 접할 수 있을 뿐 주식매매, 주식거래에서만 발생하는 것은 아닙니다.

주식 숏커비링에 대해서 생각할 때 흔히들 주식 공매도 (Short Stock Selling) 를 생각하게 됩니다.

그 이유는 특정 주식에 대한 공매도가 발생하게 되었을 때 특정할 순 없지만 주로 일정 기간이 지나면 주식 숏커버링이 일어나기 때문이죠.

숏커버링은 주식의 공매도 하나에만 국한되어서 사용되는 용어가 아니라 매도한 투자 상품을 다시 매수하는 것에 일반적으로 사용하게 됩니다.

예를 들어, 선물이나 옵션 거래에서 매도 포지션을 청산하기 위해 매수 포지션을 사는 것에도 숏커버링이라고 이야기를 합니다.

이 글에서는 숏커버링에 대한 전반적인 이해를 돕기 위해 주식 숏커버링에 촛점을 맞추어서 이야기를 하겠습니다.

주식 공매도와 숏커버링의 관계

주식 공매도라는 것은 가지고 있지 않은 주식에 대한 매도를 의미합니다.

가지고 있지 않은 주식을 매도하게 숏 포지션 (숏) 되므로 언젠가는 주식 공매도자는 자신이 판 주식을 다시 같은 주식으로 사서 갚아야 합니다.

주식 공매도를 한 뒤 주식으로 갚지 않으면 금전적 문제와 신용상에 문제가 발생하는 것은 물론이고 차후 거래를 숏 포지션 (숏) 지속적으로 하기가 힘들어지는 제재를 받게 되기 때문이죠.

주식 공매도를 통해서 매도 물량으로 쏟아진 주식은 다시 공매도를 한 투자자로 인해서 다시 사게 되는 일이 벌어지게 되고 바로 이 과정이 주식 숏 포지션 (숏) 숏커버링이 됩니다.

그래서 주가가 떨어지던 주식이 다시 오르는 (반등) 하거나 주가가 더이상 하락하지 않고 횡보세를 유지하는 이유가 바로 주식 숏커버링으로 인한 주식 환매수 때문입니다.

공매도 숏커버링으로 인한 주식 매수는 주식을 다시 갚기 위한 목적으로 발생한 주식매수일 뿐 중장기 주식 투자를 위한 매수가 아니기 때문에 주식 매수 힘 (주식 매수세) 이 오래 유지되지 못하는 경향이 있습니다.

이렇게 주가가 지속적으로 상승하지 못하는 상황은 주가가 하락 할 것이라고 예상되어서 주식 공매도를 한 뒤, 실제 주가가 하락을 해서 공매도 차익이 발생하고, 발생한 차익을 확정 짓기 위해 숏커버링을 한 경우에 주로 나타난다고 볼 수 있습니다.

주식 숏커버링을 하는 정도의 주식 매수세가 일시적으로 발생했을 뿐 숏커버링주식으로 인한 지속적인 주가 상승세를 유지하지 못하기 때문입니다.

주식 공매도를 한 입장에서 주가가 더이상 떨어지지 않고 오를 것이라고 판단되면 하루라도 빨리 자신이 공매도한 주식을 사들이는 주식 숏커비링을 해야 합니다.

그 이유는 주식 공매도에서는 숏커버링을 주가 상승 전 빨리하지 않으면 주식 공매도 차익이 줄어들기 때문입니다.

만약, 주식 공매도를 한 투자자가 자신이 생각했던 주가 하락의 시나리오가 현실화 되지 않고, 주가가 오르는 식의 반대 시나리오가 펼쳐지게 되면, 손실의 폭이 커지게 되므로, 당연히 주식을 빨리 사서 손실의 폭을 줄여야 합니다.

주식 숏커버링이 이러한 상황에서도 발생하게 된다고 볼 수 있습니다.

주식 숏커버링은 주식 공매도가 발생해도 주가가 하락하지 않을 경우 공매도 손실을 줄이거나 막기위한 조치라고 볼 수 있습니다.

숏커버링은 이렇듯 공매도 발생으로 인해 필연적으로 발생되는 자연적인 매매과정이라고 볼 수 있습니다.

주식 숏커버링과 주가 영향 및 관계

주식 숏커버링이 발생하면 주가가 상승할 것이라고 많이들 예상합니다.

물론, 주식 숏커버링이 발생하게 되면 숏커버링 기간 동안에는 주식 매수세가 발생할 수 밖에 없으므로 주가 상승 역시 기대할 수 있는 부분입니다.

그러나 주식 숏커버링은 주가 상승을 꼭 보장하지 않습니다.

주식 숏커버링과 주가는 오히려 상관관계가 명확하지 않다는 것이 더 옳은 판단일 지 모릅니다.

주식 공매도이던 어떤 방식이나 방법으로던 주가가 하락하게 되면 주식 매수세는 극도로 위축되게 됩니다.

주식 매수세가 위축된 상황에서 지루한 주가 횡보세가 유지되면 주식 투자자들은 보유한 주식을 처분하고 떠나게 됩니다.

급하게 주식 숏커버링을 해야할 상황이 아니라면 일정 시간 동안 주가 상승을 저지할 만큼 주식 매도세를 유지하면서 횡보세를 유지한 다음 주가가 횡보세를 보이며 지루한 모습을 보이면 이 기회를 주식매집하는 시기로 활용할 수 있습니다.

숏커버링주식을 주식 횡보세를 이용해 매수하는 기회로 삼는 것을 충분히 예상해야 합니다.

주식 숏커버링은 물론 주가 하락 추세에서도 유효합니다.

주가라는 것은 일정한 모멘텀을 가지고 움직이기 때문에 주가 하락세가 유지되는 기간 동안에는 쉽게 주가 상승세로 반전되지 않으려는 성질이 있습니다.

주식 숏커버링이 주가 하락 시기에서도 충분히 유효할 수 있는 상황을 주식 공매도와 함께 설명하겠습니다.

주식 공매도 초기 강한 주식 매도세로 주가 하락세를 유도한다고 가정하죠.

강한 주식 매도세가 출현하게 되면 주식 투매는 필연적이던 우연적이던 발생하게 됩니다.

주식 투매로 인해 주가 하락 모멘텀이 더욱 강해지면 하락시기나 횡보시기마다 주식을 매수해 주가 상승추세 반전하기 전 공매도 주식을 모두 환매수할 수 있게 됩니다.

주식 숏커버링은 꼭 주가가 상승하는 경우를 보장하지 않을 수 있다는 것을 기억해야 합니다.

주식 숏커버링으로 인한 주가 상승이 기대되는 경우는 주가 하락 추세보다는 주가 상승 추세 반전이나 주가 상승 추세 중 더욱 강하게 나타날 가능성을 생각해야봐야 합니다.

주식 공매도자가 주가 하락을 예상하고 주식 공매도를 했지만 예상치 못하게 주가가 상승하는 상황이 벌어지는 경우입니다.

주식 숏커버링을 할 수 밖에 없는 상황이 발생하게 되고, 주가 상승 추세 기간 동안 존재하는 주식 매수세에 숏커버링 주식 매수세까지 합세를 하다보니 주가 상승세는 더욱 강할 수 밖에 없습니다.

흔히 주가가 상승 추세로 반전하는 주가 상승 반전 시기 주식 숏커버링으로 인한 주가 상승 모멘텀이 매우 강하게 나타나는 경우가 바로 이런 경우라고 생각해 볼 수 있습니다.

chmgjjang

안녕하세요. 날씨가 추워지는 만큼 가스도 기름도 필요한 겨울이 다가오네요. 그래서 준비한 숏포지션(?) 단기 매매 전략입니다. 오일이 추세 이탈후 하방이탈에 무게를 두고 움직이는 캔들들이 많이 출현하면서 MA의 선도 영향을 받아 지지해주지 못하는 모습이었네요. 추세 전환의 캔들과 MA의 모습이 나오지 않는다면 계속 추세로 가져가 볼 수 있는 자리로 보입니다. 많은 수익 올리셔서 따뜻한 겨울 준비하세요~^^ 팔로우와 댓글 좋아요는 큰 힘이 됩니다.^^

GC1!: GOLD MA 캔들스틱 패턴 롱포지션 단기매매 전략

안녕하세요. 은에 이어서 금도 움직이기 시작하는 시장상황이네요. 금융시장은 항상 한쪽이 내려가면 다른 한쪽은 올라가는 자산의 이동에 따라 차트의 움직임이 유동성 있게 진행되는 시장입니다. 금도 주요 위치를 상방 이탈하여 단기적으로 매매 수익을 가져가 볼 수 있는 자리인것 같아 글을 올려봅니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 팔로우 부탁드립니다. 댓글도 언제나 환영입니다.

BTCUSD: BTCUSD MA 캔들스틱 롱포지션 단기 매매 전략

안녕하세요. 기나긴 비트코인의 횡보가 지속되고 있는 동안 200MA가 자연스레 내려가주면서 거래량 또한 최소한의 볼륨으로 줄어들고 있는 추세인 장입니다. 제 단순한 기준에 부합 하는 자리가 나와서 글을 올려 보내요. MA를 지지해 주는 캔들스틱을 기다리다 숏 포지션 (숏) 나온 자리에서 롱포지션의 확률이 조금은 더 높아 보이는 자리 입니다. 이탈된다면 7700자리까지 볼수 있는 추세 청산 자리입니다. 도움이 되셨다면 팔로우와 좋아요 부탁드립니다~^^ 댓글도 언제든 환영입니다.

EURUSD: EURUSD MA 캔들스틱 숏포지션 단기매매 전략

안녕하세요. 좋은 타이밍에 좋은 시간에 나온 좋은 숏포지션 자리 입니다. 전일에 대한 저항구간에서 반등이 나왔지만 강하게 올라가지 못하고 다시 떨어지는 모양이네요. 다우이론도 볼수 있고 하모닉 패턴값도 계산 할 수 있겠지만 역시 전 단순한 매매 전략 확률 게임을 하는 트레이더 이기에 단순하게 갑니다. 돈을 벌기위한 수단이니까요.ㅎ 매매에 도움이 되셨다면 좋아요와 팔로우 부탁드립니다.

SI1!: SILVER MA 캔들스틱 롱포지션 단기 매매 전략

안녕하세요. 오랜만에 올리는 차트입니다. 오랜 기간 기다렸던 은의 롱포지션 차트가 나왔네요. 의미있게 기다린 만큼 추세 수익을 크게 가져가 보면 좋겠다는 생각입니다. 역시 전 단순한 캔들과 MA의 기준만을 바라보는 확률 추세 매매 전략입니다. 매매에 도움이 되셨다면 좋아요와 팔로우 부탁 드립니다. 감사합니다.

EURUSD: EURUSD MA 캔들스틱 패턴 롱포지션 단기 매매 전략

안녕하세요. 오늘은 정직한 MA 캔들스틱 패턴이 보이는 유로달러 차트에 대해 얘기해 봅니다. 돌파 후 지지 받는 공격적자리 이므로 손절은 빠르게 해두시면 숏포지션 으로 전환도 가능하며 추세로 가져갔을 경우 추세전환 자리로 인식이 되기에 장기로 가져가볼 만한 자리이기도 합니다. 좋아요와 즐겨찾기 팔로우 댓글은 언제나 환영입니다.

GBPUSD: GBPUSD MA 캔들스틱 패턴 롱포지션 단기매매 전략

안녕하세요 200MA 돌파후 지지 받는 구간에서 주목해보는 롱포지션 캔들스틱 패턴입니다. 저의 룰은 항상 간단합니다. 상승추세가 확인되면 올라가는 원리 하락추세가 확인되면 내려가는 원리 이 2가지의 패턴을 확인하여 매매하는 것이 트레이더라 생각합니다. 시장 안에서 각자의 규칙을 가지고 움직이며 돈을 벌면서 살아남는 소수의 숏 포지션 (숏) 트레이더들이 되기를 기원합니다. 이자리는 강한 상승 돌파후 지지받는 구간에서 다시 재상승을 볼 수있는 자리로 보이네요.. 다우이론 하모닉 여려가지 패턴적인 부분도 생각해 볼 수 있겠지만 전 저의 룰대로 간단하게 움직이는 편이라.ㅎ 오늘은 글을 조금 길게 써보네요 .ㅎ 룰은 간단하게 설명은 상세하게 발전하는.

BTCUSD: BTCUSD MA 캔들스틱 패턴 롱포지션 단기 매매전략

안녕하세요. 오랜만에 비트코인이 추세전환이 이루어지고 있는 모습입니다. 200MA 돌파후 중요 매물대에서 지지를 테스트 하는 모습입니다. 여러분들이 숏 포지션 (숏) 기다리는 불장이 오는 지는 아직 알수 없는 모습이지만. 단기적인 추세는 전환이 되어지는 모습이네요. 팔로우 즐겨찾기 좋아요 댓글은 언제나 환영입니다.^^

USDJPY: USDJPY MA 캔들스틱 패턴 롱포지션 단기 매매 전략

안녕하세요. 최근 좋아요와 팔로우 해주신 분들 너무 감사드립니다~^^ 방송으로 잘 보고 있는 KANT 님의 좋아요는 너무 힘이 되네요 ~^^ 오늘은 200MA 돌파 후 MA와 매물대를 지지하고 올라가는 상승파동해 주목해보는 한참 기다렸던 자리가 나왔습니다. 지지받고 추세를 이어서 더 가는지 지켜볼만한 자리 입니다. 좋아요와 즐겨찾기 댓글은 언제나 힘이 됩니다. ^^

CL1!: OIL MA 캔들스틱 패턴 롱포지션 단기매매전략

안녕하세요. 200MA 기준의 단기 청산 자리에 대해 의미있는 조정구간이라 보이는 캔들스틱의 움직임에 주목하여 롱포지션 전략을 들어가 봅니다. 지지받고 올라가는 1:1 비율의 자리에서 추가 추세 수익을 노려볼수 있는 자리라 생각되어 지네요. 댓글과 팔로우 좋아요는 언제나 환영입니다.

USDJPY: USDJPY MA 캔들스틱 숏포지션 단기 매매 전략

안녕하세요. 200MA 기준선 밑에서 이루어지는 캔들스틱의 움직임이 저점을 낮추고 되돌림을 주는 위치에 매수세가 돌파하지 못한다면 추세를 낮추는 쪽으로 움직일 확률이 높은자리라 분석 해봅니다. 전에 형성된 매물대를 재돌파 하지 못한다면 저점을 테스트하러 내려오거나 추세를 하방으로 가져갈 확률이 높아 보이네요. 댓글과 팔로우 좋아요는 언제나 환영입니다.^^

USDCAD: USDCAD MA 캔들스틱 패턴 롱포지션 단기 매매 전략

안녕하세요. 200MA를 돌파하고 지지받고 올라가는 캔들스틱의 출현에 다음 저항선까지의 1:1 비율의 자리가 나와 분석글을 올립니다. 첫 200MA 돌파는 의미가 있는 추세자리로 상승의 확률이 높은 자리에 숏 포지션 (숏) 속합니다. 지지받고 돌파하는 의미있는 캔들스틱이 추가로 나오는지 지켜보는 자리가 될듯 합니다.

AUDUSD: AUDUSD MA 캔들스틱 패턴 숏포지션 단기 매매전략

안녕하세요 오랜기간 박스권 형성후 바닥을 강하게 하방 돌파하고 되돌림을 주는 자리에서 의미있는 캔들이 보이는 자리입니다. 200MA 밑에서 이루어지는 캔들의 중요 위치에 따라 추세수익이 가능해 보이는 자리에서 1:1 비율의 손익비 이후 전 저점까지 추세로 가져가기 좋아보이네요. 댓글과 팔로우 좋아요는 언제나 환영입니다.

CL1!: CRUDE OIL MA 캔들스틱 패턴 숏포지션 전략

안녕하세요. 오일이 저점을 낮추며 되돌림을 주는 위치에 1:1 비율의 추세자리가 나와 전략을 작성하게 되었습니다. 200MA는 중요한 기준점으로 쓰는 선으로 작용하고 밑에 있을때는 하방 추세가 위에 있을때는 상방 추세가 강한 아주 간단한 지표입니다. 기준을 숏 포지션 (숏) 가졌다면 그안에서 움직이는 캔들과 세부적인 매물대를 고려해서 거래를 진행하게 될 것입니다. 지금 자리는 저점을 낮추며 되돌림을 주는 자리로 해석이 가능하고 전저점까지의 하방이 열려있는 자리가 될 수 있을 것입니다. 항상 숏 포지션 (숏) 손절과 익절은 정확하게 들어가야 수익금을 지킬수 있을 것입니다. 댓글과 팔로우 좋아요는 언제나 환영입니다.

NQ1!: NASDAQ MA 캔들스틱 패턴 숏포지션 단기 매매 전략

안녕하세요. 200MA의 지지를 무시하고 지나가버린 나스닥이네요. 되돌림의 자리에 있어 강하게 재돌파 하지 못하고 저항받는다면 1:숏 포지션 (숏) 2비율의 이익을 노려볼 수 있는 자리가 될 것 같습니다. 청산은 항상 매물대를 기준으로 순차적으로 나가는 룰을 지키면 될 것 같네요. 댓글과 팔로우 좋아요는 항상 감사드립니다.

CL1!: CRUDE OIL MA 캔들스틱 패턴 롱포지션 단기 매매전략

안녕하세요. 단기적 캔들의 숏 포지션 (숏) 움직임으로 MA를 모두 상승 돌파하는 캔들이 출현하며 200MA의 지지를 확인하는 자리가 나와 롱포지션매매를 진입합니다. 매물대를 기준으로 청산하며 손절또한 지지라인을 하향 돌파 한다면 바로 나오는것이 룰의 핵심이 될 것 입니다. 댓글 팔로우 좋아요는 언제든 환영입니다.

EURUSD: EURUSD MA 캔들스틱 패턴 숏포지션 단기 매매전략

안녕하세요. 앞선 롱포지션을 정리하고 숏포지션으로 스위칭 할 수 있는 자리입니다. 역배열 MA의 위치에 되돌림을 주고 하락추세를 이어간다면 캔들의 모양에 따라 박스권을 기준으로 청산을 잡고 매물대로 추세를 가져가 볼 수 있을것 같네요. 댓글과 팔로우 좋아요는 언제나 환영입니다.^^

GBPJPY: GBPJPY MA 캔들스틱 패턴 숏포지션 단기 매매 전략

안녕하세요. 팔로워가 1명 늘었네요 ㅎ 열심히 활동해서 비판도 받고 응원의 댓글도 받는 트레이더가 되도록 노력해보겠습니다. 오늘은 200MA 하방돌파후 되돌림을 주고 저점을 낮추어가는 관점에서 역배열 MA가 나와 캔들이 계속 저점을 낮춘다면 추세로 가져가 볼 수 있는 위치라 생각되어지는 자리입니다. 이보다 앞선 차트에서 비슷한 모습을 보여주었으니 참고하시면 좋을것 같네요 ㅎ 댓글과 팔로우 좋아요는 언제나 환영입니다. 팔로우 해주신 분 다시한번 감사드립니다^^

숏 커버링과 숏 스퀴즈의 이해와 투자활용 가능성

간단히 말하자면 숏 커버링(Short covering)과 숏 스퀴즈(short squeeze)는 모두 공매도한 자산을 다시 사들이는 행동을 표현하는 용어입니다. 일반적으로 롱 포지션은 주식의 매수 포지션을 의미하고 숏 포지션은 주식의 매도 포지션을 의미합니다. 매도 포지션 주식을 공매도 함으로써 해당 주가 하락할 때 이익을 얻는 입장에 있다고 이해할 수 있습니다.

(주식보단 옵션거래에서 롱, 숏포지션이 일반적으로 사용됩니다.)

https://ceopedia.org/

공매도를 하기 위해서는 기본적으로 누군가로부터 주식을 빌려와야 하며, 주식을 빌려주는 입장에서는 주식을 빌린 사람이 해당 주식을 팔아버린 이후 주식의 가치가 떨어지면 원금을 돌려받을 수 없기에 증거금을 담보로 요청하게 됩니다.

결국 공매도를 한 사람의 입장에서 생각해보면 예상한 대로 주가가 하락한 다면 높은 가격에 이미 판 주식을 더 싸게 사서 돌려주면 되니 이익이지만, 반대로 주가가 상승한다면 더 비싼 가격에 주식을 사서 돌려주거나 증거금을 추가로 확보해야 되기에 손실이 발생하게 됩니다.

숏 포지션 (숏) 주가하락에 배팅하는 공매도

극단적으로 주가는 0원에서 무한대로 가격이 움직일 수 있습니다. 그러므로 공매도를 한 사람은 주가가 상승하면 무한대로 손실이 발생할 수 있다는 말이 됩니다.

그래서 주가가 상승하거나 상승이 우려된다면 숏 포지션을 가진 공매도 투자자는 불안감을 느끼게 되고 주식매수를 통해 공매도를 청산하게 됩니다. 이러한 환매수 거래를 숏 커버링이라고 합니다. 좀 더 정확히는 공매도 투자자가 매도했던 주식을 재매수해서 본인이 가지고 있던 숏 포지션을 청산하는 것을 숏 커버링이라고 할 수 있습니다.

숏커버링은 선물거래가 있는 원자재시장에서도 일어납니다.

숏 스퀴즈는 이러한 숏 커버링이 주가상승에 따른 공포감으로 일시에 급격하게 일어나는 것을 의미합니다. 만약 내가 공매도한 기업에 대규모 수주계약을 체결 공시가 있다던지, 애플에 인수된다던지 하는 호재가 생긴다면 주가가 더 급등하기 전에 빨리 주식을 매수해서 숏 포지션을 청산해야 합니다.

숏 스퀴즈에 의한 게임스탑의 주가 폭등 사례

이러한 숏 청산거래가 급격히 쇄도하게 되면 단기간에 주가가 급등하게 되는 모습이 나타납니다. 길게는 2008년 폭스바겐 주식에서부터 최근의 게임스탑 사례까지 숏 스퀴즈에 의한 주가 급등은 늘 투자자의 관심을 불러일으키는 일입니다.

CNBC, source FactSet

얼마나 효과적일지는 알 수 없지만 숏 스퀴즈가 발생할 가능성이 높은 주식들을 찾아 투자하는 기술적 투자방법도 있을 수 있습니다.

https://centerpointsecurities.com/

보통 숏 스퀴즈의 가능성이 높은 주식들을 선정하는 지표로 높은 공매도 비율과, 낮은 거래 유동성, 주가 변동성의 확대 등을 꼽습니다. 최근 7월에 숏스퀴즈가 가능한 주식 중에 하나로 카누(GOEV)를 언급한 기사가 있었는데 최근 1년간 공매도 증가와 함께 주가가 큰 폭으로 하락했고 공매도가 유동자금의 24% 수준에 있다는 점이 주된 이유였습니다.

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기본적으로 공매도 투자자는 손실이 무한정 발생할 수 있기에 더 많은 용기가 필요하고 그래서 공매도 대상 기업에 대한 더 많은 정보와 분석능력, 그리고 우리 같은 개미들보다 훨씬 많은 투자자금을 가진 경우가 일반적입니다.

그래서 숏커버링과 숏스퀴즈를 예상하고 공매도가 많은 기업에 투자하는 것은 그다지 효율적이지 못한 방식일 가능성이 높습니다. 그리고 앞서 언급한 카누(GOEV)에 대한 투자권유의 의도도 전혀 없음을 알려드립니다.

숏 포지션 (숏)

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    • 임하람 기자
    • 승인 2022.01.25 07:27
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      (뉴욕=연합인포맥스) 임하람 특파원 = 뱅크오브아메리카(BoA)가 기술주에 대한 매도(숏) 포지션을 구축했다고 밝혔다.

      금리 인상에 따른 충격은 아직 시작에 불과한 만큼 주가가 일시적으로 반등했을 때 기술주를 매도하라는 조언도 내놨다.

      24일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 마이클 하트넷 BoA 수석 투자전략가는 지난주 고객들에게 서한을 보내 이 같은 견해를 전했다.

      하트넷 전략가는 BoA가 고금리와 과도 비중 등을 고려해 구체적으로는 기술주, 넓게는 나스닥 지수에 대한 숏 포지션을 구축했다고 말했다.

      그는 나스닥 지수와 기술주의 "더 높은 수준의 반등(rip)이 있을 것"이라면서도 "매도하라"고 조언했다.

      한편 하트넷 전략가는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 충격은 시작 단계에 불과하다면서, 시장이 전망하는 금리 인상 폭이 너무 낮다고 지적했다.

      그는 인플레이션을 진정시키기 위해서는 올해 5~6회의 금리 인상이 필요하다고 주장했다.

      연준이 지난해 12월 올해 연내 3회의 금리 인상을 시사했지만, 치솟는 물가를 잡기 위해서는 세 번의 금리 인상이 역부족이라는 것이다.

      하트넷 전략가는 연준이 25b가 아닌 50bp의 인상을 고려해야 한다고도 말했다.

      그는 "연준은 1월 FOMC에서 그간 연준이 인플레이션 대응에 심각하게 뒤처졌다는 사실을 직면해야 할 것"이라며 긴축 강화에 대한 인식이 더욱 강해질 것이라고 전망했다.


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