스윙 트레이딩

마지막 업데이트: 2022년 4월 5일 | 0개 댓글
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* 기본적인 개념은 알고 있어야 합니다. 이평선, 캔들, 차트, 역배열, 정배열, 돌파, 저항, 지지 등 기술적 분석의 기초적인 개념 그리고 시가총액 등 재무적인 개념 정도는 알고 있어야 수업이 진행 가능합니다.

실전 투자 전략 (74) - Short term trading strategies that work (8)

이번 포스팅에서는 Chapter 8 - Trading with intra-day drops - making edges even bigger 를 살펴보겠습니다. 의역하자면, '장중 하락시 매수하는 것이 트레이딩에 훨씬 효과적이다' 가 되겠습니다.

단기 스윙 트레이딩에 실패하는 투자자들의 패턴 중 흔한 패턴 중의 하나는 장중에 추격매수 를 하는 것입니다. 즉, 떨어질 때 사는 것이 아니라 오를 때 산다는 것입니다.

여기서 일단 오해를 해서 안되는 부분이 있습니다. '돌파 매매는 무용하고 손실을 본다'는 얘기는 아닙니다. 아주 짧은 수익을 내고 당일에 손익을 결정짓는 데이트레이딩이나 스캘핑에서는 돌파 매매도 충분히 효과적일 수 있습니다.

이번 포스팅에서 소개할 내용 - '장중 하락시 매수하라'는 돌파 매매가 아닌, 장중 역추세 스윙 매매의 일반적인 원리 를 설명한다고 보시면 되겠습니다.

* A라는 종목이 있습니다. 특별한 악재도 없고 나쁜 뉴스도 없습니다.

오늘 주식 시장의 분위기도 일상적입니다.

그런데, 오늘 A 종목은 개장하자마자 -10%로 하락하더니 30분이 지나니 +10%까지 올랐다가 장중에는 롤러코스터를 타듯 난리를 치다가 +5% 상승으로 마감했습니다.

이 종목 대체 이거 왜이러는 걸까요?

* 그 이유는 ' 시장은 장기적으로 효율적이지만 단기적으로는 비효율적 '이기 때문입니다.

주가가 요동을 칠 경우, 시간이 충분히 주어지면 트레이더나 투자자가 그 이유를 충분히 분석할 시간이 있고 정보가 확산되기 때문에 이성적인 판단을 하기 쉽지만, 시간이 짧으면 그럴 여력이 없습니다.

남는 것은 오로지 '공포와 탐욕' 뿐이지요.

특별히 호재도, 악재도 없고, 시장에 특별한 이벤트가 없는 상황에서도 주식시장의 수많은 종목들은 하루에도 수십 % 씩 요동을 치는 이유는 바로 이것 때문입니다.

많은 사람들은 주가가 급변할 때 그 '원인'을 찾으려 하고, 그 원인을 반드시 알고 그것을 '이성적인 근거'로 해석을 할 수 있어야만 비로소 매수 버튼을 누를 수 있으며, 이것이 이성적인 투자 방법이라고 생각합니다.

그런데, 문제는 그런 생각을 여러분 혼자만 하는 것이 아니라는 겁니다.

가격이 급변했을 때, 어느 정도 시간이 지나서 모두가 동일하게 합리적인 사고와 정보에 근거해서 해당 주식의 적정한 가격을 평가할 수 있을 때 쯤이면, 시장에서는 이미 해당 종목의 주가는 '적절한 수준'으로 회귀되어 있습니다.

그렇기 때문에, 트레이딩에서 수익을 낼 기회는 이미 날아가 버리게 되는 것이죠.

세상에 공짜는 절대 존재하지 않습니다.

모두가 무서워 할 때의 리스크를 감내한 대가가 역추세 매매의 수익으로 귀결되는 것이죠.

* 일단 지르고, 질문 스윙 트레이딩 은 나중에 하라!

래리 코너스는 이런 문구로 표현을 합니다.

"Shoot first and ask question later"

일단 지르고 보라는 표현이 굉장히 저급하고, 생각이 없는 것 같고, 하이리스크 하이리턴을 바라는 단기 트레이더에게만 해당되는 것 같지만, 단기 트레이딩이건 장기 투자건 핵심 원리는 동일합니다. 단지 타임 프레임만 다를 뿐이죠.

단기 트레이딩에서의 시계열은 분 ~ 수일 단위입니다. 그렇기 때문에, 펀더멘털에 큰 문제가 없는 어떤 종목이 이유없이 급락을 하는 것은 투자자들의 비이성적인 공포가 지배하는 타이밍입니다.

이는, 절호의 매수 찬스가 되는데 이를 위험하다고 생각하여 관망하는 '이성적이라고 생각하는' 투자자들이 점차 이 가격이 비정상적으로 낮은 가격이라는 판단을 스윙 트레이딩 하여 서서히 매수에 가담할 때 쯤이면 이미 가격은 급반등해 있는 상황이 되는 것입니다.

세상에 공짜는 없는 법입니다. 트레이딩을 남들과 똑같이 속편하고 스트레스가 제로인 상태에서 하면서 수익을 낼 수 있는 방법은 없습니다. 하나라도 대중들과 다르게, 절대 다수의 트레이더들이 무서워하고, 매수하기 싫어하는 쏠림 현상과 반대에 서는 것이 알파의 스윙 트레이딩 원천 이라고 할 수 있습니다.

* 이런 이유로, 장중의 급락 (특히, 장초반 급락이 훨씬 유용) 시 매수하는 것이 mean reversion 전략의 핵심이라고 볼 수 있습니다. 반등의 폭은 가격의 변동성과 투자자의 공포의 크기에 비례하기 때문에, 공포의 정점에 매수하는 것이 어떤 의미에서는 가장 안전 하다고 볼 수 있습니다.

래리 코너스는 이런 가설을 테스트 하기 위해 다음과 같은 전략으로 시뮬레이션 하였습니다.

1) 상승 추세에서 매수

* 가설 : 강한 상승 추세를 보이는 종목을 매수하면 단기적으로 수익이 날 것이다

* 전략 : 주가 > 200일 이평 (장기 상승 추세) + 최근 10일 신고가(단기적 상승 추세) 조건 만족시 종가 매수 스윙 트레이딩 / 5일 후 매도

* 결과 : 매매당 평균 수익률 0.06%

* 고찰 : 어쨌거나 손실은 안보는 걸로 나왔네요. 상승 추세의 에너지가 있긴 한가 봅니다.

2) 상승 추세 + 익일 상승 구간에 매수

* 가설 : 강한 상승 추세를 보이는 종목의 당일 상승 구간에 매수

* 전략 : 전일 주가 > 200일 이평 + 최근 10일 신고가 조건 만족시, 당일 전일 종가 대비 n% 상승 구간에 매수 / 5일 후 매도

- 전일 종가 + 1 % 매수 : 0.02%

- 전일 종가 + 3 % 매수 : -0.18%

- 전일 종가 + 5 % 매수 : - 0.42%

- 전일 종가 + 스윙 트레이딩 7 % 매수 : -0.62%

- 전일 종가 + 10% 매수 : -0.9%

* 고찰 : 어설프게 추세 추종한다고 장중에 섣불리 비싸게 살수록 단기적으로는 큰 손실을 보게 된다는 결론 입니다.

일봉단위로 돌파 매매에 기반해서 스윙으로 간다면, 어설프게 오버나잇 리스크를 없앤답시고 다음날 추격 매수하는 것은 죽음의 지름길 임을 확인할 수 있습니다.

3) 상승 추세 + 단기 조정 구간에 매수

* 가설 : 장기적 상승 추세 + 단기적 하락 구간에서 매수하면 수익이 날 것이다

* 전략 : 주가 > 200일 이평 + 최근 10일 신저가 조건 만족시 종가 매수 / 5일 후 매도

* 결과 : 매매당 평균 수익률 0.61%

* 고찰 : 장기적 상승 구간에서 단기적으로 조정 구간에 진입하면, 단기적으로는 큰 수익을 낼 수 있다는 원리입니다. 눌림목의 원리와 일치 합니다.

4) 상승 추세 + 단기 조정 + 장중 하락 구간에 매수

* 가설 : 장기적 상승 추세 + 단기적 하락구간에 부가하여 장중에 하락할 때 매수하면 최고의 수익이 날 것이다.

* 전략 : 전일 주가 > 200일 이평 + 최근 10일 신저가 + 장중에 전일 종가 대비 -n% 하락 구간에 매수 / 5일 후 매도

- 전일 종가 - 1 % 매수 : 0.62%

- 전일 종가 - 3 % 매수 : 1.17%

- 전일 종가 - 5 % 매수 : 1.97%

- 전일 종가 - 7 % 매수 : 2.95%

- 전일 종가 - 10% 매수 : 4.35%

* 고찰 : 장기적 상승 구간 + 단기적 조정 구간 + 장중 하락 구간에 매수하면 스윙 매매에서 가장 우월한 고지를 점할 수 있다.

'헛 저게 사실이라면, 무조건 가장 낮은 가격대에 예약 매수를 걸고 매매하면 되겠네?'

라고 생각하실지 모르겠지만, 매수 타점이 낮은 경우 매매 횟수도 그에 비례하여 줄어들기 때문에 이를 고려해서 결과를 해석하시면 되겠습니다.

* 내가 막연하게 생각하기에 수익이 날 것 같다 내지는 주식책에서 전문가들이 '떨어지는 칼날을 잡지 말고 올라갈 때 사야 한다', '강한 구간에 잡아라'는 일반적인 원칙을 어설프게 트레이딩 전략에 그대로 적용하면 박살난다는 사실을 알아야 합니다.

* 트레이딩 로직은 두리뭉실한 일반론에 근거해서는 안되고, 근거가 있는 일반론을 매우 정교하게 디자인하고 백테스팅해서 검증한 후 유용성이 확인되고, 이 과정을 거친 후에 비로소 실전에 투입 할 수 있게 됩니다.

* 래리 코너스의 스윙 트레이딩의 교훈은 다음과 같이 요약 할 수 있습니다.

1) 장기적으로는 상승 추세에 있는 종목을 사라

2) 단기적으로는 조정 구간에 있는 종목을 사라

3) 장중에는 하락 구간에 있는 종목을 사라

다시 한번 강조하지만, 지금 다루고 있는 내용은 3~5일 정도의 '스윙 트레이딩'에 국한된 얘기입니다. 이보다 타임 프레임이 짧은 데이트레이딩이나, 장기 투자에는 전혀 적용되지 않고 심지어는 반대로 나타나는 경우도 있기 때문에, 트레이딩 전략의 일반 원칙을 공부하실 때는 반드시 이 로직이 어떤 타임 프레임, 어떤 종류의 전략에 해당되는 것인지를 반드시 명심하시고 디자인하시기 바랍니다.

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저자 소개 (2명)

20년 이상의 트레이딩 경력을 지닌 스윙 트레이딩 전문 투자자로, 기술적 분석과 단기 매매 전략을 전문적으로 다루는 선구적인 주식투자 사이트 하드라이트에지닷컴(HardRightEdge. com)의 발행인 겸 편집인이다. 10년이 넘는 역사를 자랑하는 이 사이트는 전문 투자자와 초보 투자자 모두에게 사랑받는 투자 포털로 자리잡았다. 또한 미국에서 대표적인 투자 매체의 전문 필진으로 10년 가까이 더스트릿닷컴(TheStreet.c. 20년 이상의 트레이딩 경력을 지닌 전문 투자자로, 기술적 분석과 단기 매매 전략을 전문적으로 다루는 선구적인 주식투자 사이트 하드라이트에지닷컴(HardRightEdge. com)의 발행인 겸 편집인이다. 10년이 넘는 역사를 자랑하는 이 사이트는 전문 투자자와 초보 투자자 모두에게 사랑받는 투자 포털로 자리잡았다. 또한 미국에서 대표적인 투자 매체의 전문 필진으로 10년 가까이 더스트릿닷컴(TheStreet.com)에 기고해왔으며, 「배런즈(Barron’s)」, 「포브스(Forbes)」, 「로스앤젤레스 타임즈(Los Angeles Times)」, 「주식 및 원자재 시장의 기술적 분석(Technical Analysis of Stocks and Commodities)」, 「선물(Futures)」, 「스마트머니(SmartMoney)」, 「테크 위크(Tech Week)」, 「피델리티 아웃룩(Fidelity Outlook)」, 「온 인베스팅(On Investing)」, 「기술적 투자자(Technical Investor)」, 「트레이딩 마켓(Trading Markets)」 등에 투자 관련 글을 실었다.
세계적 베스트셀러 『마스터 스윙 트레이더』의 저자로 현재도 왕성한 강연활동을 진행하고 있으며 애리조나 주 피닉스에 살고 있다.

중앙대학교 문예창작과를 졸업하고 현재 번역 에이전시 엔터스코리아에서 전문 번역가로 활동하고 있다. 옮긴 책으로 『마케팅이다』, 『언스케일』, 『인포메이션』, 『딥 워크』, 『최고의 설득』, 『어떻게 원하는 것을 얻는가』, 『그 개는 무엇을 보았나』, 『달러제국의 몰락』, 『야성적 충동』, 『욕망의 경제학』 외 다수가 있다. 중앙대학교 문예창작과를 졸업하고 현재 번역 에이전시 엔터스코리아에서 전문 번역가로 활동하고 있다. 옮긴 책으로 『마케팅이다』, 『언스케일』, 『인포메이션』, 『딥 워크』, 『최고의 설득』, 『어떻게 원하는 것을 스윙 트레이딩 얻는가』, 『그 개는 무엇을 보았나』, 『달러제국의 몰락』, 『야성적 충동』, 『욕망의 경제학』 외 다수가 있다.

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책 속으로

출판사 리뷰

성공 확률이 높은 트레이딩 전략 확보

스윙 트레이딩을 ‘손절매 시기를 놓쳐 며칠 지켜보는 전략’ 정도로 단순하게 생각하면 오산이다. 시장의 큰 흐름을 읽고, 정확한 진입 기회를 포착 후 명확한 청산 목표를 세워 트레이딩 하는 것이 정통 기법이다. 주식시장은 과거 200여 년 동안 변화했던 것보다 최근 10년 사이에 급격히 변화했다. 그러나 과거의 수익 모델을 학습한 트레이더들이 자신의 기법이 더 이상 먹히지 않음에도 이를 고집하다가 연속적으로 손실을 입고 절망 속에 시장을 떠나곤 한다.
『실전 스윙 트레이딩 기법』은 가장 인기 있는 스윙 트레이딩 툴이 왜 실전에서 다른 결과를 내는지, 시장의 사악한 이면을 적나라하게 파헤침으로써 그 이유를 설득력 있게 제시한다. 기관의 프로그램 매매, 선물 가격의 영향력 등 주식시장의 변동성을 높이는 거시적 매커니즘을 이해할 수 있다. 또한 실적발표, 옵션 만기, 연준 회의, 윈도우 드레싱 등의 이벤트가 있을 때마다 논리적으로 설명되지 않는 상반된 결과가 나오는 이유도 설명한다. 예컨대 실적호조 발표에 주가가 급락하는 이유, 옵션 만기 변동성 발생의 이유, 윈도우 드레싱 효과가 예전과 어떻게 달라졌는지 등을 정확히 이해한다면, 이도 수익의 기회로 충분히 활용할 수 있게 된다.
이 외에도 『실전 스윙 트레이딩 기법』은 20여 년간 저자가 시장에서 직접 활용하고 발전시킨 시장의 상대강도-약도 스윙 트레이딩 주기, 지표 간 신호의 교차검증, 서로 영향을 주는 시장 간 관계, 장전?장중?장후 전략, 일중 스윙의 강도 등에 대한 남다른 통찰력과 대응 전략도 제시되어 있다. 방심상태에서 맞닥뜨릴 경우 손실이 불가피한 갭과 함정, 노이즈, 변동성 역시 수익 기회로 활용할 수 있는 날카로운 분석 기법도 공개했다.

성공 투자를 위한 강력한 도구, 체결창 분석

저자 앨런 S. 팔리는 『실전 스윙 트레이딩 기법』 안에 체결창으로 매수와 매도세의 힘을 읽는 방법, 주도 세력에 합류하는 방법, 치열한 전투가 벌어지는 지점에서 전황을 예측하여 대응하는 방법을 완벽히 정리했다. 이것 중에서 한 가지만이라도 제대로 익힌다면 시장의 함정을 역으로 활용할 수 있을 것이다.
체결창 스윙 트레이딩 분석의 기원은 100여 년 전의 트레이더 제시 리버모어로부터 찾을 수 있다. 당시는 실시간 체결창이 없었기 때문에 직전 체결가가 찍혀 나오는 주가 테이프에 의존해야 했지만, 리버모어는 그 데이터를 분석하는 기법만으로도 5달러로 1억 달러를 벌어들인 전설적인 인물이 되었다. 당시와는 모든 시장 상황이 다르다. 그러나 지금도 체결 결과를 분석하는 일의 가치는 조금도 달라지지 않았다. 현대 시장에서는 차트와 호가창, 심지어 거래량조차 진정한 본모습을 보여주지 못한다. 하지만 체결창은 시장이 아무리 요동치더라도 누군가 조작하거나 왜곡하거나 규제할 수 없다. 때문에 성공투자를 위한 가장 강력한 도구로 활용할 수 있다.

스윙 트레이딩 대가의 역작, 국내 최초 소개

저자 앨런 S. 팔리는 데이 트레이딩, 스캘핑과 함께 단기 매매로 뭉뚱그려 받아들여지던 스윙 트레이딩을 정확히 구별되는 하나의 매매 기법으로 정립한 세계적 트레이더다. 2000년에 펴낸 첫 책 『마스터 스윙 트레이딩』을 통해 스윙 트레이딩은 보유기간의 문제만이 아니라 시장과 기술적 신호를 분석하는 관점부터 청산의 원칙까지 자체의 기준이 있음을 밝혀 전 세계적으로 폭발적인 호응을 불러 일으켰다. 국내 트레이더들 사이에서도 인터넷을 통해 부분적으로 소개가 되면서 그의 책을 읽고자 하는 욕구가 높았다. 이에 전작을 더욱 보완하고 변화된 시장 상황을 반영한 『실전 스윙 트레이딩 기법』의 출간을 기다려 국내 최초로 번역, 소개한다. 이 책은 전작의 주제들을 더욱 확장하고, 지난 10년 동안 변화된 시장 상황에서 개선, 발전시킨 실전적 기법들을 총망라한 역작이다.

회원리뷰 (19건)

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스윙 트레이딩

저자 앨런 S. 팔리

출판 이레미디어

발매 2018.01.30.

이 책의 Keyword : 사악한 시장,스윙트레이딩,기술적분석,프로그램매매,윈도우드레싱

Before
사실 '주식'에 대해서 관심을 끊은 지가 오래되었다. 물론 증권회사에 주식 계좌를 가지고 있긴 하다. 거기에는 예전에 비상장주식을 종이증권으로 받아다가 입고해 놓은 그 흔적이 남아있다. 계좌를 폐쇄하기 전까지는 그대로 잔고로 남아있을 수밖에 없단다. 그걸 보면서 '와신상담'의 교훈을 얻고 있다. 게다가 최근에는 부동산 카페에 들어갔다가 비상장주식을 소개받아 조금 투자한다는 것이 묶여 있는 것이 있다. 당연히 손실을 보고 있다. 비상장이라는 것이 면대면 거래인 경우가 많다 보니, 인간에 대한 배신감 같은 것도 느낄 수 있다. 잘 되면 좋겠지만, 그렇지 않은 경우에는 사기성 거래가 될 가능성이 아주 농후하다. 그 세계의 생리가 그렇다. 그 와중에 중학교 동창 녀석을 만났지만, 역시나 결과는 사기였다. 그냥 '잘 먹고 잘 살아라.'하고 놓아주었다. 그렇다고 잘 살런지는 의문이지만······. 씁쓸하지만 쓰잘데기 없는 교훈 하나만 얻고 말았다.

Reading

스윙 트레이딩(Swing trading) 은 금융시장에서 거래 가능한 자산을 가격 변동에 따른 이익을 얻기 위해 하루에서 며칠(2일~2주) 정도 보유하는 투자 활동이다. 스윙 트레이딩에서 자산 보유는 통상적으로 데이트레이딩(Day trading)보다는 길지만 몇 달에서 몇 년까지 자산을 보유하는 매매 후 보유(buy and hold) 투자전략보다는 짧다. 실제로 스윙 트레이딩에는 기술적 분석이 주로 쓰인다. 하지만 그렇다고 해서 차트만 보고 투자하는 것은 아니다. 장기 투자자와 같이 고가치의 저평가된 기업을 찾아 헤매는 것은 매한가지다. 하지만 스윙 트레이딩은 주식에 투자할 여유가 많은 사람이 하기 좋은 투자 방법이라 자주 주식에 관심을 못 가지는 사람이라면 추천하지 않는 투자 방법이다.

서두에서 저자는 지난 10년 동안, 자동매매 프로그램에 의해 기술적 분석가들이 큰 어려움을 겪었다고 언급한다. 하지만 자동프로그램으로 인해 새로운 비효율이 발생했으며, 이에 따른 트레이딩 기회가 주어졌다고 한다. 그가 제안하는 '스윙 트레이딩 기법'은 고전적인 시장 원칙을 바탕으로 투자 전략을 운영하는 데 중점을 두고 있단다.
이 책의 내용을 보면 1부에서는 10년 동안 일어난 시장구조의 변화, 2부에서는 주기별 시장 상황 분석, 3부에서는 수익 달성을 위한 구체적인 전략, 4부에서는 세계 시장 및 자산 배분, 5부는 단기투자자들을 위한 매매 전략, 6부는 리스크 관리와 투자 기법 등에 다루고 있다.

현대 시장의 모습
자동매매 프로그램의 가장 사악한 점은 정확성이란다. 즉 공황과 흥분에 빠지지 않는다는 것이다.

시장에 대한 지식과 일상적인 전략
1. 시장이 말하는 바를 파악하라 2. 진입하거나 물러설 최적의 가격과 시기를 찾아라.
3. 실시간으로 확률을 조정하면서 리스크를 관리하라.

방어적인 진입 전략
1. 흔들기가 끝날 때까지 기다린 다음 진입한다.
2. 추세가 형성될 때까지 물량을 줄였다가 분할매수로 진입한다.

저자는 장기 보유는 지난 20년 동안 가장 남용된 전략이었다고 평가한다. 폭락장에서는 특히 더 큰 피해를 보았다고 말한다. 따라서 현재 시장에 맞는 방식대로 투자해야 한다는 것이다. 횡보장, 상승장, 하락장마다 각각 적절한 대응 전략이 필요하다는 것이다. 주가는 약 80%의 기간 동안 박스권을 형성하고 약 20%의 기간 동안 방향성 추세를 형성한단다. 시장은 궁극적으로 추세-횡보 축과 자연스럽게 호응하면서 효율성을 갖게 된다는 것이다. 저자는 횡보장에서 모멘텀을 좇거나 추세장에서 돌파를 역이용하는 것은 좋은 생각이 아니란다. 추세-횡보 축을 기준으로 주가를 분석하면 시장의 단계를 활용하여 수익을 낼 수 있다는 것이다.

어려운 장세에서 살아남는 다섯 가지 방법
1. 시장이 기회를 줄 때를 기다려라 - 현금을 쥐고 있는 것도 하나의 포지션이다.
2. 차트는 여전히 강력한 도구임을 명심하라 - 집중할 수 없거나 의문이 생기면 한 발 물러섰다가 꼼꼼이 들여다본다.
3. 덩치 큰 사냥감을 노려라 - 큰 기회를 놓쳤더라도 냉정을 유지하라. 다음 기회를 기다리면 반드시 기회는 온다.
4. 불확실성과 변동성을 받아들여라 - 리스크를 감수하고, 변동성은 상황을 변화시키고 기회를 만들어낸다.
5. 일단 살아남아라 - 가장 중요한 것은 돈을 잃지 않는 것이다.

매매 우위 구성 요소
1. 패턴주기 : 패턴주기에 모순이 발생할 경우 이는 비효율상황을 의미하며 수익을 낼 수 있는 기회가 된다
2. 수렴-확산 관계 분석 : 추세의 지지 및 저항여부를 예측할 수 있는 정보를 제공한다.
3. 상대강도-약도 : 복수의 시간 단위에서 매수세와 매도세의 변동을 분석한다.

세 가지 형태의 갭
1. 돌파갭 : 바닥이나 천정에서 새로운 추세가 시작될 때 나온다.
2. 지속갭 : 모멘텀이 축적된 추세의 중간 지점에서 나온다.
3. 소멸갭 : 추세의 끝에서 반전이 일어나려 할 때 나온다.
**지속갭이 발생한 위치로 주가가 밀릴 때 특정한 규칙에 따라 주가가 움직인다. 주가가 이전 지속갭 근처 또는 그 안까지 반락하면 갭을 메우기 위해 주가는 반전한다.

"생존형 트레이더가 되려면 다양한 방법론을 습득하고 날카로운 관찰력과 대세를 거스를 줄 아는 뚝심을 가져야 한다. 또한 모든 변동을 회의적인 시선으로 바라보고 행간을 읽어서 다른 사람보다 반드시 빨리 상황을 간파해야 한다. 어림짐작 대신 상황에 따른 맞춤형 전략으로 거친 시장에 대응해야 한다."

1-2-3주기(작용-반작용-해결)
성공적인 돌파는 3단계에 걸쳐 이루어진다. 1단계에서는 거래량이 증가하면서 저항선이나 지지선을 깬다. 이것이 작용 단계다. 뒤이어 추세가 꺾이면서 반작용 단계가 진행된다. 2단계에서는 두 번째 진입 기회를 찾을 수 있는데, 저항선(하향돌파 후라면)이나 지지선(상향돌파 후라면)부근이 적절하다. 전고점이나 전저점을 깨면서 해결 단계를 진행한다. 이 단계에서 돌파가 완료된다.
휩소(whipsaw : 갈짓자 가짜 신호)와 거짓돌파는 수급의 균형이 무너질 때 나온다. 해결 단계는 휩소 현상이 약화된 후 빠르게 전개된다. 3단계의 주기가 완성되지 않으면 패턴 실패라고 한다. 성급한 트레이더들은 패턴 실패 때문에 함정에 빠진다.

시장의 절기와 주기, 매수 ·매도세 간 역학
"시장은 수익을 빠르게 낼 수 있는 공격적 시기와 수익을 내기 힘든 방어적 시기를 오간다. 공격적 시기의 특징으로는 유망 종목이 눈에 쉽게 띄고 시장에 대중적 참여가 활발하며 매수세와 매도세가 균형을 이룬다는 점을 들 수 있다. 반면 방어적 시기에는 휩소와 함정이 발생하는 일이 많고 참여자가 감소해 유동성이 낮으며 매수세, 매도세도 모두 실종된다는 특징을 보인다."
진입과 청산의 기회 관리
"당신이 선수인지 관중인지 지금 결정하라. 관중석에 있는 사람은 실시간으로 실제 돈을 투자하는 사람과 상당히 다른 눈으로 시장을 본다. 그러나 많은 투자자들은 포지션에 따른 리스크를 감수하면서도 여전히 관중처럼 생각하고 행동한다."
노출 관리
"최근 10년 동안 기술적 분석은 상당히 인정받는 연구분야가 되었다. 그러나 현실적으로 몇 가지 추세선과 지표만 보고 쉽게 돈을 스윙 트레이딩 버는 것은 불가능하다. 수익을 내려면 치열하고 급박하게 돌아가는 전장의 열기 속에서 좋은 결정을 내리거나 미리 준비한 전략을 정확히 실행에 옮기는 방법밖에 없다."
리스크와 보상 관리
"장기적인 수익을 올리려면 개인들에게 불리하게 작용하는 시장의 불합리한 측면을 수용하고 거기에 대처해야 한다. 그래야 성과를 개선시킬 수 있다. 또한 시장에서 꾸준하게 돈을 벌려면 월요일부터 금요일까지 모든 매매에 최대한의 정확성을 기해야 한다. 순간적인 방심이 큰 손실로 이어질 수도 있다. 특히 호시탐탐 트레이더들의 실수를 노리는 현대 시장에서는 더욱 그렇다."

계좌를 축내는 매매 실수 20가지
1. 장세와의 괴리 : 횡보와 추세 구별 2. 물타기 3. 성급한 익절 : 작은 수익만 거두고 나온다 4. 성급한 진입
5. 뒤늦은 진입 6. 지나친 낙관 7. 지나친 비관 8. 중력 무시 9. 큰 그림 무시 10. 작은 그림 무시
11. 숏 스퀴즈에 대한 지나친 공포 12. 막차 타기 13. 과도한 레버리지 14. 본전 욕심 15. 남 말 듣기
16. 심리 조절 실패 17. 추격매수 18. 소프트웨어 의존 19. 복권 심리 20. 김칫국 마시기

스윙 트레이드 전략
"원칙은 생존으로 가는 유일한 길이다."
"너무 적게 고민하면 위험하고 너무 많이 고민하면 비생산적이다."
● 생존형 매매계획의 네 가지 요소 : 1) 예측 2) 타이밍 3) 변동성 4) 리스크
◆ 매매계획 실행 방법 10가지
1. 자신의 스타일을 정하라 2. 매매계획을 현실적 여건과 조화시켜라 3. 투자목표를 점검하라
4. 투자규모를 자금사정과 감수할 수 있는 리스크 수준에 맞추어라
5. 진입과 청산 규칙을 정하라 6. 포지션 크기를 정하라 7. 여건에 따라 주문 방식을 정하라
8. 매매계획을 지속적으로 보완하라 9. 매일 개장 시 집중할 부문을 정하라 10. 정보소스를 정하라
"경험 많은 트레이더들도 잘못된 심리로부터 자유롭지 못하다. 상승 무드는 최면과 같아서 패턴 주기와 리스크 분석에 기반한 전략을 버리고 모멘텀만 좇게 만든다. 더 큰 문제는 시장이 조건을 제공하지 않는데도 행동한다는 것이다. 헛된 기대와 과도한 매매가 만나면 치명적인 손실을 낳는다."
▣ 요요투자(벌기도 잃기도 하는)에서 벗어나기 위한 4 가지 방법
1. 매매횟수를 제한하라 2. 매매규모를 줄여라 3. 관심종목에 집중하라 4. 손익금액을 한정하라
☞ 현명한 주식투자자가 되기 위해서 공부해야 할 내용도 많고, 순간적으로 흔들리지 않기 위해서는 강한 멘탈도 필요하다는 걸 실감한다. 역시 아무나 주식 투자를 하는 건 아니라는 확신을 갖게 한다.

순환매의 다섯 가지 일반적 형태
1. 강세장이 무너지면 가장 차트가 나빠 보이는 부진한 업종으로 자금이 이동한다.
2. 과열되면 첨단기술 업종에서 의료, 식품, 제약과 같은 방어적 업종으로 자금이 이동한다.
3. 경기가 둔화되거나 정체되면 원자재 업종에서 블루칩으로 자금이 이동한다.
4. 경기 확장의 초기 단계에는 순환주로, 본격적인 확장 단계에는 순환주에서 자금이 빠져나간다.
5. 미국 시장에서는 달러가 강하면 스윙 트레이딩 소형주가, 달러가 원자재주가 상승세를 보인다.

"사악한 현대 시장에서 거래량은 더 이상 진실을 말하지 않는다. 거래량은 여전히 중요하지만, 예외가 너무 많아서 거래량만 믿었다가는 곤경에 처하기 쉽다." ☞ 부동산 역시 마찬가지라고 생각한다. 빈번한 거래가 이루어지는 실수요 부동산과 달리 가수요가 붙은 투자용 부동산의 경우에는 거래량 없이 가격 상승이 이루어지는 경우가 많기 때문이다.

After
이 책을 읽고 나서 주식 투자자들에게 경의를 표하게 된다. 이토록 수많은 변수와 원칙 속에서 꾸준히 살아남는 투자자야말로 원칙에 대한 이해와 상황에 대한 유연성 그리고 흔들림 없는 멘탈을 지닌 위대한 인간이라고 생각한다. 이런 사람들 중 대다수는 인성적으로도 완성되어 있는 경우가 많다는 점에서 우리 사회에도 '스윙 트레이딩 워런 버핏'과 같은 현자가 나타나기를 기대해 본다. 서평을 써야 하기에 머리가 지끈거릴 정도의 상태가 되었음에도 불구하고, 집중력을 갖고 읽고자 노력했다.
이 책은 주식 투자를 본격적으로 해 보려는 초기 진입자나 주식 투자에 대해 나름대로 노하우를 지닌 유능한 투자자 모두에게 큰 도움이 될 수 있는 내용이라 생각되어 추천해 본다. "사랑하면 알게 되고, 알면 보이나니, 그때 보이는 것은 전과 같지 않으리라."는 말처럼 주식 시장에 대해 제대로 알지 못하기에 온전히 그 의미를 파악하며 읽기가 어려웠다는 점을 고백해 본다.

스윙 트레이딩에서 - 영어 뜻 - 영어 번역

and most of all get to understand the use of trading techniques in swing trading both seminars offer versatile strategies worth knowing about.

Professional instructor Karl Praz who has excellent reputation both as an investor and as a forex educationalist will deliver a presentation in each

seminar location on the importance of technical analysis in swing trading along with practical advice on why Ichimoku makes

a difference when it comes to improving the accuracy of forecast price moves so that traders can gauge market momentum as well as future support-resistance areas.

4월 15일에는 치타공의 호텔 Agrabad 에서 열리는 이번 세미나는 스윙 트레이딩 및 피봇점에 관한 모든 것 이라는 주제로 두 지도강사 Mario Pashardes와 Sanjoy Sarker가

and just a few days later at Hotel Agrabad in Chittagong on 15th April the seminar entitled All About Swing Trading and Pivot Points will be presented by Mario Pashardes

As many as two consecutive seminars will be hosted by XM in China once again for all those eager to develop their swing trading strategies.

so that we can better reach through to traders living in various parts of Australia: Melbourne Sydney and Perth.

participants through a series of relevant details related to swing trading techniques including the use of some of the automated trading

From the basics of the equities and the forex markets event participants will be presented with a set of technical

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participants will receive practical information about swing trading techniques and will have the chance to learn the use of indicators

charts and Fibonacci in order to set up their own trading strategies depending on what instruments they choose to trade on and in which time frames.

The two forex instructors will demonstrate the quintessential components of swing 스윙 트레이딩 trading to participants by helping them to get a clear understanding

of the techniques used to identify price action along with trend reversals and breakouts as well as to learn how to generate entry and exit signals and take-profit levels.

seminar road trip will feature the Avramis Swing Trading techniques which are all based on technical analysis

and help traders interpret multi-day charts follow bullish vs bearish trends and decide which instrument to invest in and when.

and demonstrate how these can be successfully integrated into individual trading styles with the use of some of the Tradepedia automated tools such as the Avramis Swing Indicator and the Avramis Trend Reversal Indicator.

The morning and afternoon sessions of the event will not only incorporate useful information about swing trading techniques

but will also introduce several sought-after Tradepedia proprietary tools such as the Avramis Swing Indicator and the Avramis Trend Reversal Indicator.

XM will be hosting as many as three forex trading seminars in Australia soon with the aim to impart useful knowledge on swing trading techniques to online investors.

emphasize the significance of trading psychology which can be successfully handled with self-knowledge and a disciplined approach to taking decisions carrying out trades and handling trading outcome.

Since you can't see what you are doing while you are swinging(trading) you're bound to make the same mistakes over

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주식 단타 트레이딩 및 스윙 매매

Zoom을 이용해 수업을 진행합니다.
수업전에 키움증권 HTS와 zoom이 다운로드 되어 있어야 합니다.
별도의 수강료는 없습니다.
녹화강의는 따로 제공하지 않습니다.

주식투자(트레이딩)를 시작하고 싶은 사람들을 위한 수업

주식 단타 트레이딩을 위한 수업

경험은 있지만 뚜렷한 기준이 없는 사람들을 위한 수업

주식 공부 방향을 알려주는 수업

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이런 분들은 정중히 사양합니다

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중학생때부터 주식투자를 시작했습니다.
소액이지만 2011부터 2016년까지 3번 정도 깡통을 찼고, 작년부터 꾸준하게 수익이 나기 시작했습니다.

작년 1월부터 400만원으로 시작해 현재까지 약 1억3천만원 정도 수익을 냈습니다. 지금은 약 7천만원 정도의 자금으로 매일 장중 트레이딩 단타와 스윙 매매를 겸행하고 있습니다.

매달 1000~2000만원 수익을 내는 것을 목표로 트레이딩 중입니다.인터넷에 알려진 재야고수들에 비하면 초라한 성적이지만, 아무것도 없는 일개 개미투자자에서 매달 꾸준하게 수익을 낼 수 있는 트레이더가 되었고, 지금은 매달 1억 이상 수익을 낼 수 있는 트레이더가 되기 위해 노력하고 있습니다. 저는 완성형 트레이더가 아니라, 진행형 트레이더입니다. 그래서 무언가 대단한 것을 보여줄 여력은 없습니다. 하지만 제가 걸어온 방향에 대해서, 주식을 어떤식으로 접근하는지는 정확하게 말씀드릴 수 있습니다.

제 블로그에 매매내역이 담겨있습니다.

* 기본적인 개념은 알고 있어야 합니다. 이평선, 캔들, 차트, 역배열, 정배열, 돌파, 저항, 지지 등 기술적 분석의 기초적인 개념 그리고 시가총액 등 재무적인 개념 정도는 알고 있어야 수업이 진행 가능합니다.

*기본 개념(특히 용어들)이 준비되어 있지 않다면 수업 불가능합니다.


* 투자가 아니라 트레이딩이라는 표현을 자주 합니다. 그 이유는 단타 매매이기 때문입니다. 철저하게 돈의 원리와 투자자들의 심리를 이용한 단타 매매 방식을 설명합니다. 즉, 가치투자의 개념은 거의 언급하지 않습니다.

* 정규 수업은 6회로 구성되어 있습니다.

* 주식시장이 열려있는 장중(오전09시~오후 30분, 시간외 오후 6시까지)에도 커뮤니케이션할 생각입니다.

* 장 마감후 매매복기 및 시장에 대해 이야기하는 시간도 가질 생각입니다.

* 주2회 수업이 원칙이지만, 주1회도 가능합니다.

*재수강도 가능합니다. (실전적용, 복기, 심화학습)

앞서 말씀드렸듯이 저는 재야고수가 아닌, 작년부터 조금씩 올라온 단타 트레이더입니다. 월 몇 억씩 버는 사람이 아니기 때문에 아직 '미완성'입니다.
완벽한 정답을 원하시는 분들은 정중히 사양합니다.

기술적 분석과 기본적 분석의 기초적인 베이스는 이해고 계셔야 수업 가능합니다.

그럼에도 불구하고, 이 수업이 의미가 있는 이유는 초보자의 시각에서 어떠한 방향으로 '시작'해야 하는지를 알려줄 수 있기 때문입니다.

대박종목추천, 100% 성공하는 기법 판매 등 사기꾼이 득실득실한 곳이 주식시장입니다.

그 사기꾼들로 인해 혹은 방법을 알지 못해 잘못된 방향으로 나아가게 될 경우 소중한 내 자산을 잃게 될 수도 있습니다.

올바른 방향과 내가 나아가려고하는 방향이 시작점으로부터 0.1도만 틀어져도 나중에는 큰 차이가 발생합니다.

이러한 오류들을 잡아준다는 점에서 그 가치가 있습니다.

부족한 실력이지만, 한 치의 거짓없는 진실된 수업을 하며 수강생들과 함께 나아겠습니다.

1. 튜터 소개
2. 수익을 위한 마음가짐
3. HTS 화면 설정
4. 시장 및 종목 복기 방법

1. 테마의 이해
2. 뉴스를 보는 안목
3. 강한 종목의 선정 기준
4. 1등주(대장주)의 선정 기준
5. 종목의 MBTI
6. 피해야 할 종목들

3강 - 차트의 이해 / 거래량 분석

1. 캔들에 담긴 의미
2. 차트를 분석하는 세 가지 tool
3. 거래량의 비밀
4. 매집의 Signal
5. 파동의 이해


1. 돌파매매와 눌림매매
2. 당일주도주 돌파매매
3. 당일주도주 3차선 눌림매매
4. 당일주도주 종가배팅
5. D1 D2 눌림매매 (비정형화매매)
6. JK 123 종가배팅
7. 2음봉 오전눌림, 종가배팅

1. 20일선의 이해
2. 하락파동의 이해
3. 뒷파동 되돌림 매매
4. 일봉의 3차선 매매
5. 일봉의 시퀸스 트레이딩

6. 돈의 순환 / 마켓트레이딩

1. 마켓트레이딩이란?
2. 지수의 최적화 포지션(라운드 피겨, RSI)
3. 돈의 쏠림현상(하락장, 약속의 2시)
4. 시장의 트렌드 파악
5. 뉴스 마켓트레이딩
6. 테마 내 순환매
7. 강세장과 약세장 특징
8. 종목의 시소게임


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